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2月制造业PMI披露,这些投资机会最靠谱

发布时间:2018-02-26 来源:第一财经 类型:自动化要闻 人浏览
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制造业 PMI 2018

导  读:

2月28日,2月官方制造业PMI将公布;3月1日,2月财新制造业PMI将公布。2018年1月,制造业保持了较高的景气度,开局良好,但是需继续关注需求端的稳定性。数据显示,2018年1月,中国官方制造业PMI为51.3%,连续16个月位于51%以上的景气区间……

【重磅新闻】

2月制造业PMI披露

2月28日,2月官方制造业PMI将公布;3月1日,2月财新制造业PMI将公布。

2018年1月,制造业保持了较高的景气度,开局良好,但是需继续关注需求端的稳定性。数据显示,2018年1月,中国官方制造业PMI为51.3%,连续16个月位于51%以上的景气区间,虽比上月回落0.3个百分点,仍与去年同期持平,制造业继续保持稳步扩张走势。1月财新中国制造业PMI为51.5%,与上月持平,显示企业生产经营活动继续小幅改善。

国家统计局首次发布月度中国综合PMI产出指数,该指数是PMI指标体系中反映当期全行业(制造业和非制造业)产出变化情况的综合指数,是世界通行的监测当期总体经济发展生产景气状况的重要指标之一。1月,综合PMI产出指数为54.6%。

39家公司公布年报

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,下周将有39家公司公布2017年年报业绩,其中33家已经进行了业绩披露,包括15家业绩预增,8家略增,2家续盈,6家扭亏,同花顺略减,保税科技现首亏。

宜宾纸业预计 2017年净利润8998.82万元左右,增长幅度为27.31倍左右,公司解释称,由于纸品价格上涨和公司产能的进一步释放,公司主营业务收入较上期有所增长;此外,公司收到宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心支付的第一笔老厂区搬迁补偿款,将实现大约1.98亿元收益。北陆药业和东方银星去年净利润同比增长下限也都超过5倍。保税科技去年净利润亏损2.25亿元左右,下降幅度为超过1000%,公司认为,受主营业务影响,包括子公司张家港保税区长江国际港务有限公司超期仓储收入下降,子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司年度内终止经营;母公司可抵扣暂时性差异同比减少;叠加非经常性损益影响,子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资亏损及浮亏1.3亿元左右;子公司上海保港股权投资基金有限公司拟计提可供出售金融资产减值准备4938万元;子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司诉讼赔偿损失及计提预计负债2100万元左右。

2700亿元逆回购到期

数据统计显示,下周,公开市场将有2700亿元逆回购到期,分别是3月1日的1600亿元和3月2日的1100亿元。

Wind数据显示,本周央行公开市场无逆回购到期,2月22日有2435亿元MLF到期(为2月15日到期顺延),周五有1200亿元国库现金定存到期。周五,央行开展了2300亿元逆回购操作;春节后首个交易日(周四),央行时隔16日重启逆回购操作,净投放3500亿。

随着春节假期结束,此前的现金投放工具将逐步退出,市场重现对流动性收紧的担忧。交易员表示,除了现金回笼与临时准备金动用安排(CRA)到期外,税期与财政存款支出等季节性因素的影响,也会增加资金面的不确定性。

下月解禁:三月限售股解禁市值3229亿

春节过后的3月份,解禁市场量减价增。据Wind数据显示,3月限售股数量共计195.97亿股,以2月23日收盘价计算,市值达3229.2亿元,而2月解禁数量为370.2亿股,市值约2784.7亿元。全年看,3月解禁规模属年内中等水平。

定增股和原始股依旧是3月解禁的主力。数据显示,3月共有140家上市公司涉及限售股解禁上市,其中定增股有65家,首发原始股有70家,其余是股权分置限售股份、股权激励限售股份、追加承诺限售股份上市流通。

个股来看,解禁数量超10亿股的公司共有三家,分别是蓝思科技、东方证券和ST保千里。前两家公司均是在2015年3月份首发上市,经过三年等待后,首发原始股东们终于迎来了收益兑现的时刻。蓝思科技共有21.6亿股于3月19日限售到期,东方证券有20.3亿股于3月23日限售到期。

“跌停王”ST保千里涉及解禁的是定向增发机构配售股,数量约13.6亿股。Wind数据显示,此次定增股东为深圳日昇创沅资产管理有限公司、庄明、蒋俊杰、陈海昌、庄敏,2015年公司当时的增发价为2.12元,募集资金共计28.83亿元。在经历了28个“一字”跌停创A股记录后,ST保千里股价在2元以上震荡,周五收盘价2.28元。

除以上三公司外,3月还有中国国航、上海机场、广州港、艾格拉斯、埃斯顿、拓普集团、青海春天、银河生物、中铁工业、中天能源、正源股份等公司限售股数量超3亿股,其中上海机场和正源股份两家公司将在解禁后实现全流通。

在即将到来的下周,解禁数量较大的公司有TCL集团、东兴证券、同方股份、共进股份等。其中TCL集团最大,其公告显示,本次限售股份上市流通数量为27.3亿股,占公司总股本的20.18%,上市流通日为2月26日,解禁股东共计十位,分别是国开创新、国开精诚、国开装备、紫光通信、中信资本(天津)、天津诚柏、惠州投控、九天联成、东兴华瑞、上银基金财富10号资产管理计划。这些股东当时认购的定增价为2.09元/股。TCL集团周五收于3.43元/股,较定增价上涨了64%。

如此收益引来了股东预减持。TCL集团1月27日公告称,国开创新、国开精诚、国开装备计划持有本公司股票在解除限售条件后的3个月内,以集中竞价交易方式减持本公司股份数量分别为不超过7207.99万股、3603.99万股、2702.99万股(占公司总股本比例分别为0.53%、0.27%、0.20%)。

而此公告不久后,TCL集团2月2日又发公告称,公司于2017年11月23日披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》:公司董事、总裁薄连明先生,董事、首席财务官黄旭斌先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持本公司部分股份。近日,公司接到黄旭斌先生和薄连明先生的通知,基于对公司业绩增长及转型变革提升长期价值的信心,决定提前终止上述减持计划。此外,公司董事刘斌之父刘兆2月1日通过竞价交易方式以均价3.43元/股增持2000股。

【新股机会】

下周无新股发行

A股市场下周无新股发行,七一二将于下周一(2月26日)在沪市主板上市。

【板块掘金】

传媒:票房开年靓丽,超预期态势有望持续

春节档6日票房统计,《唐人街探案2》、《捉妖记2》、《红海行动》分别以18.93亿、16.99亿、11.95亿票房领跑;截至21日春节档6日票房累计约55亿票房(2017年、2016年春节档6日票房分别为33.75亿、30.45亿)。安信证券认为,2018年春节档票房超预期,从供需角度,一方面源于院线经过近几年的加速下沉,电影成为春节期间标配或首选的娱乐活动;另一方面影视内容经过2016、2017年持续调整,集中度提升的同时带来内容品质的整体提升。基于以上判断,全年票房靓丽表现有望持续。

影响板块:传媒

影响个股:鹿港文化、捷成股份、光线传媒、中国电影

旅游:海南免税增长强劲,出境游正在回升

据海南省旅游局数据,春节前五日海南三家免税店合计客流30.09万人次,同比增长14.6%,合计免税销售额3.61亿元,同比增长29.0%。其中,三亚免税店进店人数增长7.4%,销售额同比增长27.5%,相较17年客流增速有所放缓,但销售额增速提升显著。根据中国旅游研究院、携程联合报告,2018年春节长假预计出境游人次将达到650万,同比增长6%。港澳地区加速复苏,香港、澳门接待内地游客人次同比增长均在15%左右。东南亚维持高景气,春节期间内地赴泰国、越南、柬埔寨客流同比增速分别达到约67%、30%和54%。广发证券认为,通过已披露业绩预告的公司看,国旅、首旅、宋城预期盈利同比增加39.0%、195.9%、20%,基本符合市场预期,龙头公司维持高景气;2、3月行业有望受益于春节效应,板块历来相对收益明显;中长期,龙头公司规模效应有望继续显现,高景气有望持续,盈利和估值均有望得到提升。

影响板块:旅游

影响个股:中国国旅、锦江股份、首旅酒店、众信旅游

关键字 : 逆回购限售股TCL集团

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